Ecco cosa sapere oltre al motivo per cui Plug Power, Inc. (PLUG) è un titolo di tendenza

Mar 23, 2023

Plug Power (PLUG) è uno dei titoli più guardati ultimamente dai visitatori di Zacks.com. Pertanto, potrebbe essere una buona idea rivedere alcuni dei fattori che potrebbero influenzare la performance a breve termine del titolo.

Nell'ultimo mese, le azioni di questa società di energia alternativa hanno reso il +2,9%, rispetto alla variazione del +1,1% dell'indice Zacks S&P 500 composite. Durante questo periodo, il settore Zacks Manufacturing - Elettronica, in cui rientra Plug Power, ha guadagnato il 3,1%. La domanda chiave ora è: quale potrebbe essere la direzione futura del titolo?

Sebbene i resoconti dei media o le voci su un cambiamento significativo nelle prospettive di business di un'azienda di solito provochino l'andamento delle sue azioni e portino a un cambiamento immediato dei prezzi, ci sono sempre alcuni fattori fondamentali che alla fine guidano la decisione buy-and-hold.

Revisioni delle stime degli utili

Piuttosto che concentrarsi su qualsiasi altra cosa, noi di Zacks diamo priorità alla valutazione del cambiamento nella proiezione degli utili di un'azienda. Questo perché riteniamo che il valore equo delle sue azioni sia determinato dal valore attuale del suo futuro flusso di utili.

La nostra analisi si basa essenzialmente sul modo in cui gli analisti sell-side che coprono il titolo stanno rivedendo le loro stime sugli utili per tenere conto delle ultime tendenze aziendali. Quando le stime degli utili di una società aumentano, aumenta anche il valore equo delle sue azioni. E quando il valore equo di un titolo è superiore al suo prezzo di mercato corrente, gli investitori tendono ad acquistare il titolo, con conseguente aumento del suo prezzo. Per questo motivo, gli studi empirici indicano una forte correlazione tra l’andamento delle revisioni delle stime degli utili e i movimenti dei prezzi azionari a breve termine.

Per il trimestre in corso, si prevede che Plug Power registrerà una perdita di 0,26 dollari per azione, indicando una variazione del +13,3% rispetto al trimestre dell’anno precedente. La stima di consenso di Zacks è cambiata del -13,9% negli ultimi 30 giorni.

Per l’anno fiscale in corso, la stima di consenso sugli utili di -0,89 dollari indica una variazione del +28,8% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 30 giorni questa stima è cambiata del -15%.

Per il prossimo anno fiscale, la stima di consenso sugli utili di -0,30 dollari indica una variazione del +66,7% rispetto a quanto previsto da Plug Power un anno fa. Nell'ultimo mese la stima è cambiata del +53,5%.

Con un impressionante track record verificato esternamente, il nostro strumento proprietario di valutazione delle azioni - Zacks Rank - è un indicatore più conclusivo della performance dei prezzi a breve termine di un titolo, poiché sfrutta efficacemente il potere delle revisioni delle stime degli utili. L'entità del recente cambiamento nella stima di consenso, insieme ad altri tre fattori relativi alle stime degli utili, ha portato a Zacks Rank # 3 (Hold) per Plug Power.

Il grafico seguente mostra l’evoluzione della stima di consenso dell’EPS a 12 mesi della società:

EPS 12 mesi

Previsioni di crescita dei ricavi

Sebbene la crescita degli utili sia probabilmente l’indicatore più importante della salute finanziaria di un’azienda, nulla accade in quanto tale se un’azienda non è in grado di aumentare i propri ricavi. Dopotutto, è quasi impossibile per un'azienda aumentare i propri utili per un periodo prolungato senza aumentare i propri ricavi. Pertanto, è importante conoscere la potenziale crescita dei ricavi di un'azienda.

Per Plug Power, la stima di vendita di consenso per l'attuale trimestre di 251,5 milioni di dollari indica una variazione anno su anno del +66,3%. Per l’anno fiscale in corso e quello successivo, le stime di 1,31 miliardi di dollari e 2,02 miliardi di dollari indicano variazioni rispettivamente del +86,9% e del +54,2%.

Ultimi risultati riportati e cronologia delle sorprese

Plug Power ha riportato ricavi pari a 210,29 milioni di dollari nell'ultimo trimestre riportato, con una variazione anno su anno del +49,4%. L'EPS di -$ 0,35 per lo stesso periodo si confronta con -$ 0,27 un anno fa.

Rispetto alla stima di consenso di Zacks di 199,73 milioni di dollari, i ricavi riportati rappresentano una sorpresa del +5,29%. La sorpresa dell'EPS è stata del -29,63%.

La società non è riuscita a battere le stime di consenso sull’EPS in nessuno degli ultimi quattro trimestri. La società ha superato le stime di consenso sui ricavi solo una volta in questo periodo.